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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 1 889.00 | 1 249.00 | 3 138.00 |
AP Constructions | 41 055.00 | 21 299.00 | 19 756.00 | 41 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 377.00 | 49 251.00 | 37 127.00 | 86 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 815.00 | 105 389.00 | 47 427.00 | 152 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 425.00 | 177 827.00 | 105 598.00 | 283 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BT Marchandises | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 239.00 | 6 405.00 | 72 833.00 | 79 239.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 6.00 | 9 994.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 253.00 | 6 411.00 | 399 841.00 | 406 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 678.00 | 184 238.00 | 505 440.00 | 689 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 741.00 | 143 040.00 | | 215 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 763.00 | 72 701.00 | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 245 004.00 | 221 241.00 | | 245 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 325.00 | 72 724.00 | | 59 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | 12 363.00 | | 8 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 027.00 | 26 047.00 | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | 62 051.00 | | 89 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 414.00 | 66 181.00 | | 67 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 259.00 | | |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | 242 625.00 | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 440.00 | 463 866.00 | | 505 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 211.00 | | 21 215.00 | 262 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 360.00 | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 392.00 | | 19 855.00 | 260 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 133.00 | 36 695.00 | 177 827.00 | 141 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 111.00 | 1 889.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 355.00 | 36 584.00 | 175 938.00 | 139 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 79 239.00 | 71 251.00 | 7 987.00 | 79 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 252.00 | 24 201.00 | 35 051.00 | 59 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VP Divers | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 147.00 | 118 160.00 | 7 987.00 | 126 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 408.00 | 191 357.00 | 35 051.00 | 226 408.00 |