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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 3 339.00 | 3 072.00 | 6 411.00 |
AP Constructions | 44 065.00 | 39 076.00 | 4 989.00 | 44 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 279.00 | 97 217.00 | 53 062.00 | 150 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 153.00 | 178 389.00 | 125 764.00 | 304 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 919.00 | 318 021.00 | 186 898.00 | 504 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 634.00 | | 183 634.00 | 183 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 426.00 | 11 817.00 | 110 608.00 | 122 426.00 |
BZ Autres créances | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 246.00 | 9 754.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 445 844.00 | | 445 844.00 | 445 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 463.00 | 12 063.00 | 837 400.00 | 849 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 381.00 | 330 084.00 | 1 024 297.00 | 1 354 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 923.00 | 312 741.00 | | 420 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 558.00 | 126 182.00 | | 50 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 481 323.00 | 444 423.00 | | 481 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 277.00 | 118 658.00 | | 105 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 987.00 | 34 792.00 | | 25 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 775.00 | 126 187.00 | | 196 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 092.00 | 65 392.00 | | 100 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 245.00 | 150 367.00 | | 108 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 975.00 | 495 395.00 | | 542 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 297.00 | 939 818.00 | | 1 024 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 303.00 | 85 946.00 | | 76 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 021.00 | | 75 542.00 | 432 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 504 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 498 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | 3 273.00 | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 873.00 | | 72 269.00 | 428 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 404.00 | 69 262.00 | 2 645.00 | 251 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 543.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 608.00 | 68 718.00 | 2 645.00 | 248 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 426.00 | 102 270.00 | 20 156.00 | 122 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 277.00 | 28 973.00 | 71 103.00 | 105 277.00 |
VI Groupe et associés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 915.00 | 187 759.00 | 20 156.00 | 207 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 200.00 | 269 896.00 | 71 103.00 | 346 200.00 |