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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 2 796.00 | 343.00 | 3 138.00 |
AP Constructions | 41 055.00 | 33 029.00 | 8 026.00 | 41 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 526.00 | 75 216.00 | 68 310.00 | 143 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 292.00 | 140 363.00 | 103 929.00 | 244 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 021.00 | 251 404.00 | 180 617.00 | 432 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 790.00 | 6 405.00 | 191 385.00 | 197 790.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 398 854.00 | | 398 854.00 | 398 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 606.00 | 6 405.00 | 759 201.00 | 765 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 627.00 | 257 809.00 | 939 818.00 | 1 197 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 741.00 | 239 504.00 | | 312 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 182.00 | 88 237.00 | | 126 182.00 |
DL TOTAL (I) | 444 423.00 | 333 241.00 | | 444 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 658.00 | 48 256.00 | | 118 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 792.00 | 9 469.00 | | 34 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 187.00 | 80 829.00 | | 126 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 87 369.00 | | 65 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 367.00 | 119 797.00 | | 150 367.00 |
EA Autres dettes | | 3 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 395.00 | 348 947.00 | | 495 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 818.00 | 682 186.00 | | 939 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 262.00 | 238 667.00 | | 283 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 73.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 064.00 | | 138 253.00 | 298 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 432 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 428 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 886.00 | | 138 253.00 | 294 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 774.00 | 53 339.00 | 2 710.00 | 200 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 453.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 432.00 | 52 885.00 | 2 710.00 | 198 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
UX Autres créances clients | 197 790.00 | 189 803.00 | 7 987.00 | 197 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 344.00 | 32 398.00 | 70 439.00 | 118 344.00 |
VI Groupe et associés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 180.00 | 238 192.00 | 7 987.00 | 246 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 208.00 | 283 262.00 | 70 439.00 | 369 208.00 |