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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 853.00 | 34 903.00 | 105 950.00 | 140 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 167.00 | 2 168.00 | 107 999.00 | 110 167.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 422.00 | 2 168.00 | 138 255.00 | 140 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 276.00 | 37 071.00 | 244 205.00 | 281 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DG Autres réserves | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DH Report à nouveau | | -4 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | 24 823.00 | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 145 105.00 | 133 993.00 | | 145 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 51 648.00 | | 84 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | 24 840.00 | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 100.00 | 77 966.00 | | 99 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 205.00 | 211 959.00 | | 244 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 100.00 | 76 605.00 | | 99 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 675.00 | | 368 675.00 | 368 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 675.00 | | 368 675.00 | 368 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 842.00 | | 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 284.00 | 4 062.00 | | 10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 4 057.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 469.00 | 521 713.00 | | 369 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 357.00 | 496 890.00 | | 358 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 112.00 | 24 823.00 | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |