| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 040.00 | 23 401.00 | 7 638.00 | 31 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 787.00 | 34 199.00 | 113 588.00 | 147 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
BZ Autres créances | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CF Disponibilités | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 274.00 | | 248 274.00 | 248 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 061.00 | 34 199.00 | 361 862.00 | 396 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
DG Autres réserves | 3 391.00 | 5 419.00 | | 3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | 21 972.00 | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 135 179.00 | 152 077.00 | | 135 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 425.00 | 11 004.00 | | 97 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 291.00 | 15 055.00 | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 33 309.00 | | 75 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | 22 831.00 | | 29 657.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 684.00 | 82 199.00 | | 226 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 862.00 | 234 276.00 | | 361 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 684.00 | 76 684.00 | | 226 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 3 878.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 088.00 | 367 897.00 | | 319 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 987.00 | 345 924.00 | | 311 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 102.00 | 21 972.00 | | 7 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 776.00 | | 600.00 | 147 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 147 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 41 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 826.00 | | 600.00 | 41 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 049.00 | 3 738.00 | 589.00 | 31 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 3 738.00 | 589.00 | 31 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 307.00 | 182 357.00 | 5 950.00 | 188 307.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 684.00 | 226 684.00 | | 226 684.00 |