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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 029.00 | 20 252.00 | 10 777.00 | 31 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 776.00 | 31 049.00 | 116 727.00 | 147 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 434.00 | 2 168.00 | 70 266.00 | 72 434.00 |
BZ Autres créances | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 717.00 | 2 168.00 | 117 549.00 | 119 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 493.00 | 33 217.00 | 234 276.00 | 267 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
DG Autres réserves | 5 419.00 | 9 307.00 | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | 11 112.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 152 077.00 | 145 105.00 | | 152 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 84 723.00 | | 33 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 831.00 | 14 377.00 | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 199.00 | 99 100.00 | | 82 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 276.00 | 244 205.00 | | 234 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 1 961.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 897.00 | 369 469.00 | | 367 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 924.00 | 358 357.00 | | 345 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 972.00 | 11 112.00 | | 21 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 853.00 | | 11 095.00 | 140 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 147 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 41 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | | 11 095.00 | 34 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 903.00 | 318.00 | 4 172.00 | 34 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | 318.00 | 4 172.00 | 34 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004.00 | 5 489.00 | 5 515.00 | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 699.00 | 115 749.00 | 5 950.00 | 121 699.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 199.00 | 76 684.00 | 5 515.00 | 82 199.00 |