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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 040.00 | 27 625.00 | 3 415.00 | 31 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 837.00 | 38 422.00 | 103 415.00 | 141 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BZ Autres créances | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
CF Disponibilités | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 268.00 | | 294 268.00 | 294 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 105.00 | 38 422.00 | 397 683.00 | 436 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
DG Autres réserves | 10 493.00 | 3 391.00 | | 10 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 7 102.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 158 982.00 | 135 179.00 | | 158 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 964.00 | 97 425.00 | | 91 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 19 291.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | 75 889.00 | | 98 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 103.00 | 29 657.00 | | 36 103.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 4 422.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 700.00 | 226 684.00 | | 238 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 683.00 | 361 862.00 | | 397 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 572.00 | 226 684.00 | | 150 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 450.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 569.00 | 319 088.00 | | 284 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 765.00 | 311 987.00 | | 260 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 804.00 | 7 102.00 | | 23 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 141 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 199.00 | 4 223.00 | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 4 223.00 | | 34 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 964.00 | 3 835.00 | 88 129.00 | 91 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 669.00 | 213 669.00 | | 213 669.00 |
VW T.V.A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 700.00 | 150 572.00 | 88 129.00 | 238 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
YT Sous‐traitance | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 055.00 | | | 217 055.00 |