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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 718.00 | 10 948.00 | 17 770.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 223.00 | 31 834.00 | 25 389.00 | 57 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 447.00 | 289 458.00 | 173 989.00 | 463 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 983.00 | 332 241.00 | 241 742.00 | 573 983.00 |
BT Marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 884.00 | | 524 884.00 | 524 884.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CF Disponibilités | 291 785.00 | | 291 785.00 | 291 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 849.00 | | 939 849.00 | 939 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 832.00 | 332 241.00 | 1 181 591.00 | 1 513 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 469 785.00 | 403 699.00 | | 469 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 567.00 | 66 086.00 | | 82 567.00 |
DL TOTAL (I) | 568 852.00 | 486 285.00 | | 568 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 207 297.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 074.00 | 82 972.00 | | 82 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 002.00 | 194 883.00 | | 380 002.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 88 353.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 739.00 | 573 504.00 | | 612 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 591.00 | 1 059 789.00 | | 1 181 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 964.00 | 57 108.00 | 118 072.00 | 60 964.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | 2 161 707.00 | 2 164 114.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 371.00 | 2 218 816.00 | 2 282 187.00 | 63 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | 37 188.00 | | 39 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 231.00 | 1 966 680.00 | | 2 296 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 664.00 | 1 900 594.00 | | 2 213 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 567.00 | 66 086.00 | | 82 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 543.00 | | 26 198.00 | 563 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 573 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 758.00 | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 378.00 | | 16 098.00 | 28 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 570.00 | | 10 100.00 | 510 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 669.00 | 73 977.00 | 10 405.00 | 268 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 10 958.00 | 10 405.00 | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 274.00 | 63 018.00 | | 258 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
UX Autres créances clients | 524 884.00 | 524 884.00 | | 524 884.00 |
VB T. V. A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 608.00 | 637 013.00 | 24 595.00 | 661 608.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 739.00 | 612 739.00 | | 612 739.00 |