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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 171.00 | 51 929.00 | 13 242.00 | 65 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 759.00 | 445 583.00 | 151 176.00 | 596 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 258.00 | 526 230.00 | 190 028.00 | 716 258.00 |
BT Marchandises | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
BZ Autres créances | 70 829.00 | | 70 829.00 | 70 829.00 |
CF Disponibilités | 880 956.00 | | 880 956.00 | 880 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 036.00 | | 1 226 036.00 | 1 226 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 294.00 | 526 230.00 | 1 416 064.00 | 1 942 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 748 133.00 | | | 748 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
DL TOTAL (I) | 868 119.00 | | | 868 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
EA Autres dettes | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 945.00 | | | 547 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 064.00 | | | 1 416 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 945.00 | | | 547 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 617.00 | | 6 642.00 | 709 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 394.00 | | 6 536.00 | 655 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 504.00 | | 106.00 | 25 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 475.00 | 65 755.00 | | 460 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 874.00 | 2 844.00 | | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 601.00 | 62 911.00 | | 434 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VB T. V. A. | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 243.00 | 272 633.00 | 25 610.00 | 298 243.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 945.00 | 547 945.00 | | 547 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
ST Autres comptes | 404 249.00 | | | 404 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
YT Sous‐traitance | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 667.00 | | | 655 667.00 |