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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 008.00 | 31 072.00 | 15 936.00 | 47 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 171.00 | 57 920.00 | 7 251.00 | 65 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 973.00 | 493 394.00 | 111 579.00 | 604 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 790.00 | 582 386.00 | 161 404.00 | 743 790.00 |
BT Marchandises | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
BZ Autres créances | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CF Disponibilités | 1 236 176.00 | | 1 236 176.00 | 1 236 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 708.00 | | 1 567 708.00 | 1 567 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 499.00 | 582 386.00 | 1 729 112.00 | 2 311 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 851 619.00 | 748 133.00 | | 851 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 186.00 | 103 486.00 | | 118 186.00 |
DL TOTAL (I) | 986 305.00 | 868 119.00 | | 986 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 199.00 | 179 243.00 | | 203 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 276.00 | 237 547.00 | | 333 276.00 |
EA Autres dettes | 206 332.00 | 131 155.00 | | 206 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 807.00 | 547 945.00 | | 742 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 112.00 | 1 416 064.00 | | 1 729 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 258.00 | | 27 532.00 | 716 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | 18 290.00 | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 930.00 | | 8 214.00 | 661 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 610.00 | | 1 028.00 | 25 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 230.00 | 56 156.00 | | 526 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 718.00 | 2 353.00 | | 28 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 512.00 | 53 802.00 | | 497 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 199.00 | 203 199.00 | | 203 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 913.00 | 213 913.00 | | 213 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
UX Autres créances clients | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 855.00 | 226 217.00 | 26 638.00 | 252 855.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 807.00 | 742 807.00 | | 742 807.00 |