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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 718.00 | 19 405.00 | 9 314.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 171.00 | 38 761.00 | 26 410.00 | 65 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 900.00 | 341 528.00 | 128 372.00 | 469 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 633.00 | 399 694.00 | 188 940.00 | 588 633.00 |
BT Marchandises | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 737.00 | | 645 737.00 | 645 737.00 |
BZ Autres créances | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
CF Disponibilités | 317 827.00 | | 317 827.00 | 317 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 132.00 | | 1 111 132.00 | 1 111 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 765.00 | 399 694.00 | 1 300 072.00 | 1 699 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 352.00 | 469 785.00 | | 552 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 335.00 | 82 567.00 | | 88 335.00 |
DL TOTAL (I) | 657 187.00 | 568 852.00 | | 657 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 940.00 | 150 000.00 | | 154 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 146.00 | 82 074.00 | | 144 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 807.00 | 380 002.00 | | 230 807.00 |
EA Autres dettes | 105 743.00 | 664.00 | | 105 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 885.00 | 612 739.00 | | 642 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 072.00 | 1 181 591.00 | | 1 300 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 983.00 | | 14 650.00 | 573 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 670.00 | | 14 401.00 | 520 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 595.00 | | 249.00 | 24 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 241.00 | 67 453.00 | | 332 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | 8 456.00 | | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 292.00 | 58 996.00 | | 321 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
UX Autres créances clients | 645 737.00 | 645 737.00 | | 645 737.00 |
VB T. V. A. | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VI Groupe et associés | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 558.00 | 765 714.00 | 24 844.00 | 790 558.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 635.00 | 635 635.00 | | 635 635.00 |