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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 1 060.00 | 2 397.00 | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 886.00 | 29 197.00 | 13 689.00 | 42 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 009.00 | 31 773.00 | 426 236.00 | 458 009.00 |
BT Marchandises | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 979.00 | | 247 979.00 | 247 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 989.00 | 31 773.00 | 674 216.00 | 705 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 171 304.00 | 110 851.00 | | 171 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 024.00 | 60 454.00 | | 62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 280 079.00 | 218 054.00 | | 280 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 284.00 | 279 313.00 | | 241 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 203.00 | 94 954.00 | | 84 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 43 648.00 | | 39 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | 25 343.00 | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 8 854.00 | | 9 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 137.00 | 452 563.00 | | 394 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 216.00 | 670 617.00 | | 674 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 137.00 | 162 446.00 | | 394 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 065.00 | | 16 944.00 | 442 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 458 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 44 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 500.00 | | 3 457.00 | 409 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 916.00 | | 13 487.00 | 31 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 373.00 | 8 336.00 | 936.00 | 24 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 7 276.00 | 936.00 | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
VI Groupe et associés | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 137.00 | 394 137.00 | | 394 137.00 |