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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 361.00 | 39 247.00 | 15 114.00 | 54 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 484.00 | 44 221.00 | 425 263.00 | 469 484.00 |
BT Marchandises | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 154.00 | | 341 154.00 | 341 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 638.00 | 44 221.00 | 766 417.00 | 810 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 344 718.00 | 295 962.00 | | 344 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 427.00 | 48 756.00 | | 109 427.00 |
DL TOTAL (I) | 500 895.00 | 391 468.00 | | 500 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 015.00 | 155 777.00 | | 110 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 888.00 | 72 067.00 | | 78 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 45 675.00 | | 37 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 730.00 | 21 348.00 | | 38 730.00 |
EA Autres dettes | | 13 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 522.00 | 308 090.00 | | 265 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 417.00 | 699 558.00 | | 766 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 878.00 | 878.00 | 55.00 | 55 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 620.00 | 1 601.00 | | 42 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 93.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 256.00 | 1 508.00 | | 39 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
UX Autres créances clients | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 015.00 | 46 523.00 | 63 491.00 | 110 015.00 |
VI Groupe et associés | 78 888.00 | 12 000.00 | 66 888.00 | 78 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 522.00 | 135 143.00 | 130 379.00 | 265 522.00 |