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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 2 212.00 | 1 245.00 | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 488.00 | 34 269.00 | 9 219.00 | 43 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 611.00 | 37 997.00 | 420 614.00 | 458 611.00 |
BT Marchandises | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 288.00 | | 259 288.00 | 259 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 899.00 | 37 997.00 | 679 902.00 | 717 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 233 329.00 | 171 304.00 | | 233 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | 62 024.00 | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | 342 712.00 | 280 079.00 | | 342 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 921.00 | 241 284.00 | | 196 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 699.00 | 84 203.00 | | 84 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 39 275.00 | | 32 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 335.00 | 19 969.00 | | 18 335.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 9 406.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 190.00 | 394 137.00 | | 337 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 902.00 | 674 216.00 | | 679 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 009.00 | | 602.00 | 458 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 957.00 | | | 412 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | | 602.00 | 44 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 773.00 | 6 224.00 | | 31 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 152.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 5 072.00 | | 30 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831.00 | 45 080.00 | 151 751.00 | 196 831.00 |
VI Groupe et associés | 84 699.00 | 335.00 | 84 364.00 | 84 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 190.00 | 101 075.00 | 236 115.00 | 337 190.00 |