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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 364.00 | 93.00 | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 274.00 | 37 739.00 | 7 535.00 | 45 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 397.00 | 42 620.00 | 417 777.00 | 460 397.00 |
BT Marchandises | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 178.00 | 42 620.00 | 699 558.00 | 742 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 295 962.00 | 233 329.00 | | 295 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 756.00 | 62 634.00 | | 48 756.00 |
DL TOTAL (I) | 391 468.00 | 342 712.00 | | 391 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 777.00 | 196 921.00 | | 155 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 067.00 | 84 699.00 | | 72 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 675.00 | 32 649.00 | | 45 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | 18 335.00 | | 21 348.00 |
EA Autres dettes | 13 223.00 | 3 961.00 | | 13 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 090.00 | 337 190.00 | | 308 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 558.00 | 679 902.00 | | 699 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 008.00 | 101 075.00 | | 126 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 611.00 | | 1 786.00 | 458 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 957.00 | | | 412 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 004.00 | | 1 786.00 | 45 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 997.00 | 4 623.00 | | 37 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 1 152.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 3 470.00 | | 35 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 777.00 | 45 763.00 | 110 015.00 | 155 777.00 |
VI Groupe et associés | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 090.00 | 126 008.00 | 182 082.00 | 308 090.00 |