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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 842.00 | 37 904.00 | 164 939.00 | 202 842.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 442.00 | 37 904.00 | 189 539.00 | 227 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
072 Créances – Autres | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
084 Disponibilités | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
110 Total général Actif | 283 525.00 | 37 904.00 | 245 622.00 | 283 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -39 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 629 775.00 | 579 029.00 | | 629 775.00 |
230 Autres produits | 14 861.00 | 15 406.00 | | 14 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 635.00 | 594 435.00 | | 644 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 142.00 | 151 179.00 | | 161 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | -1 197.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 123 513.00 | 110 407.00 | | 123 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | 5 445.00 | | 14 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 301.00 | 199 142.00 | | 229 301.00 |
252 Charges sociales | 70 468.00 | 44 296.00 | | 70 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 919.00 | 16 632.00 | | 18 919.00 |
262 Autres charges | 32 537.00 | 29 289.00 | | 32 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 449.00 | 555 193.00 | | 650 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 813.00 | 39 242.00 | | -5 813.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | 1 876.00 | | 1 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 372.00 | 33 109.00 | | -7 372.00 |