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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 808.00 | 79 998.00 | 140 810.00 | 220 808.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 408.00 | 79 998.00 | 165 410.00 | 245 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
072 Créances – Autres | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
084 Disponibilités | 216 086.00 | | 216 086.00 | 216 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 844.00 | | 254 844.00 | 254 844.00 |
110 Total général Actif | 500 253.00 | 79 998.00 | 420 255.00 | 500 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 675 712.00 | | | 675 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
230 Autres produits | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 428.00 | | | 705 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 396.00 | | | 224 396.00 |
252 Charges sociales | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
262 Autres charges | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 312.00 | | | 662 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 184.00 | | | 39 184.00 |