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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 259.00 | 58 063.00 | 156 196.00 | 214 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 859.00 | 58 063.00 | 180 796.00 | 238 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
072 Créances – Autres | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
084 Disponibilités | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
110 Total général Actif | 317 511.00 | 58 063.00 | 259 448.00 | 317 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 684 956.00 | 629 775.00 | | 684 956.00 |
230 Autres produits | 12 077.00 | 14 861.00 | | 12 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 033.00 | 644 635.00 | | 697 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 864.00 | 161 142.00 | | 180 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 842.00 | 467.00 | | -5 842.00 |
242 Autres charges externes. | 123 433.00 | 123 513.00 | | 123 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 14 103.00 | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 433.00 | 229 301.00 | | 230 433.00 |
252 Charges sociales | 59 803.00 | 70 468.00 | | 59 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 378.00 | 18 919.00 | | 20 378.00 |
262 Autres charges | 34 887.00 | 32 537.00 | | 34 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 837.00 | 650 449.00 | | 649 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 196.00 | -5 813.00 | | 47 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
294 Charges financières | 2 122.00 | 1 559.00 | | 2 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 788.00 | -7 372.00 | | 45 788.00 |