| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 081.00 | 111 298.00 | 141 783.00 | 253 081.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 431.00 | 111 298.00 | 167 133.00 | 278 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 139 683.00 | | 139 683.00 | 139 683.00 |
084 Disponibilités | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 259.00 | | 320 259.00 | 320 259.00 |
110 Total général Actif | 598 691.00 | 111 298.00 | 487 392.00 | 598 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 423.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 183.00 | | | 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |