| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 394.00 | 306.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 1 817.00 | 2 135.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 651.00 | 2 211.00 | 14 440.00 | 16 651.00 |
BT Marchandises | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 765.00 | 2 211.00 | 68 554.00 | 70 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 402.00 | | 1 249.00 | 15 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | | 1 249.00 | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 1 182.00 | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 233.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 948.00 | | 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 997.00 | 2 860.00 | 9 138.00 | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 786.00 | 48 648.00 | 9 138.00 | 57 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 576.00 | | | 13 576.00 |