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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 628.00 | 72.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 901.00 | 1 050.00 | 3 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 651.00 | 3 529.00 | 13 123.00 | 16 651.00 |
BT Marchandises | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 843.00 | 3 529.00 | 59 314.00 | 62 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 1 318.00 | | 2 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 233.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 084.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 145.00 | 2 912.00 | 6 232.00 | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 249.00 | 40 016.00 | 6 232.00 | 46 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 693.00 | | | 14 693.00 |