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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 110.00 | | 1 892 110.00 | 1 892 110.00 |
BZ Autres créances | 233 983.00 | | 233 983.00 | 233 983.00 |
CF Disponibilités | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 514.00 | | 298 514.00 | 298 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 624.00 | | 2 190 624.00 | 2 190 624.00 |
CU Autres participations | 1 892 110.00 | | 1 892 110.00 | 1 892 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 7 489.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 582.00 | 1 873 989.00 | | 1 887 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 337.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 675.00 | 114 735.00 | | 48 675.00 |
EA Autres dettes | 243 667.00 | 95 000.00 | | 243 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 042.00 | 217 072.00 | | 303 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 624.00 | 2 091 061.00 | | 2 190 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 496.00 | | 547 496.00 | 547 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 496.00 | | 547 496.00 | 547 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 680.00 | 45 938.00 | | 37 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | 58 420.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 5 533.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 834.00 | 449 267.00 | | 588 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 241.00 | 441 778.00 | | 575 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | 7 489.00 | | 13 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 558.00 | 23 898.00 | | 33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 990.00 | | 7 120.00 | 1 884 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 990.00 | | 7 120.00 | 1 884 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 806.00 | | | 232 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 042.00 | 303 042.00 | | 303 042.00 |