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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 716.00 | 12 054.00 | 45 662.00 | 57 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 826.00 | 12 054.00 | 1 937 772.00 | 1 949 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BZ Autres créances | 761 469.00 | | 761 469.00 | 761 469.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 575.00 | | 827 575.00 | 827 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 401.00 | 12 054.00 | 2 765 347.00 | 2 777 401.00 |
CU Autres participations | 1 892 110.00 | | 1 892 110.00 | 1 892 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 1 054.00 | | 1 874.00 |
DG Autres réserves | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 820.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 920.00 | 1 888 402.00 | | 1 896 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 794.00 | 2 134.00 | | 455 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 34 275.00 | | 63 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 040.00 | 41 639.00 | | 58 040.00 |
EA Autres dettes | 291 400.00 | 264 585.00 | | 291 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 427.00 | 342 632.00 | | 868 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 347.00 | 2 231 034.00 | | 2 765 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 427.00 | 342 632.00 | | 868 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 004.00 | | 685 004.00 | 685 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 004.00 | | 685 004.00 | 685 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 7 730.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 7 730.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 407.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 407.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 7 323.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 922.00 | 755 151.00 | | 820 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 404.00 | 754 331.00 | | 812 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518.00 | 820.00 | | 8 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 695.00 | 33 831.00 | | 33 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 110.00 | | 716.00 | 1 949 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 716.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 110.00 | | | 1 892 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 11 737.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 11 737.00 | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 400.00 | 291 400.00 | | 291 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 455 794.00 | 455 794.00 | | 455 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 449.00 | 749 449.00 | | 749 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 789.00 | 803 789.00 | | 803 789.00 |
VW T.V.A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 427.00 | 868 427.00 | | 868 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |