| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 695.00 | 21.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 076.00 | 695.00 | 1 937 381.00 | 1 938 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
BZ Autres créances | 904 951.00 | | 904 951.00 | 904 951.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 944.00 | | 985 944.00 | 985 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 020.00 | 695.00 | 2 923 325.00 | 2 924 020.00 |
CU Autres participations | 1 937 360.00 | | 1 937 360.00 | 1 937 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 874.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 28 119.00 | 20 028.00 | | 28 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 096.00 | 8 518.00 | | 80 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 015.00 | 1 896 920.00 | | 1 977 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 703.00 | 455 794.00 | | 453 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 120.00 | 63 194.00 | | 85 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 817.00 | 58 040.00 | | 122 817.00 |
EA Autres dettes | 284 669.00 | 291 400.00 | | 284 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 309.00 | 868 427.00 | | 946 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 325.00 | 2 765 347.00 | | 2 923 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 004.00 | | 685 004.00 | 685 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 004.00 | | 685 004.00 | 685 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 827.00 | 1 732.00 | | 16 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 827.00 | 1 732.00 | | 71 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 882.00 | 1 480.00 | | 40 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 945.00 | 253.00 | | 30 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 003.00 | 820 922.00 | | 929 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 907.00 | 812 404.00 | | 848 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 096.00 | 8 518.00 | | 80 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | 33 695.00 | | 9 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 826.00 | 50 000.00 | | 1 949 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | 1 937 360.00 | | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 750.00 | 1 938 076.00 | | 61 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 716.00 | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 110.00 | 50 000.00 | | 1 892 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 9 510.00 | 20 868.00 | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | 9 510.00 | 20 868.00 | 12 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
UX Autres créances clients | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 453 703.00 | 453 703.00 | | 453 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 907.00 | 897 907.00 | | 897 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 996.00 | 959 996.00 | | 959 996.00 |
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 309.00 | 946 309.00 | | 946 309.00 |