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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 110.00 | 135.00 | 2 975.00 | 3 110.00 |
AP Constructions | 48 333.00 | 1 423.00 | 46 910.00 | 48 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 2 964.00 | 20 926.00 | 23 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 453.00 | 4 522.00 | 1 994 931.00 | 1 999 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
BZ Autres créances | 869 306.00 | | 869 306.00 | 869 306.00 |
CF Disponibilités | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 577.00 | | 977 577.00 | 977 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 030.00 | 4 522.00 | 2 972 508.00 | 2 977 030.00 |
CU Autres participations | 1 923 120.00 | | 1 923 120.00 | 1 923 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 305.00 | 2 300.00 | | 6 305.00 |
DG Autres réserves | 104 210.00 | 28 119.00 | | 104 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 544.00 | 80 096.00 | | 46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 560.00 | 1 977 015.00 | | 2 023 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 735.00 | 453 703.00 | | 512 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 85 120.00 | | 116 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 891.00 | 122 817.00 | | 155 891.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 284 669.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 948.00 | 946 309.00 | | 948 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 508.00 | 2 923 325.00 | | 2 972 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 327.00 | 946 309.00 | | 914 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 921.00 | | 906 921.00 | 906 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 921.00 | | 906 921.00 | 906 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 768.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 125 142.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 55 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 71 827.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 240.00 | 40 882.00 | | 14 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 355.00 | 40 882.00 | | 14 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 354.00 | 30 945.00 | | -14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 653.00 | 929 003.00 | | 1 041 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 109.00 | 848 907.00 | | 995 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 544.00 | 80 096.00 | | 46 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 700 228.00 | 700 228.00 | | 700 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100.00 | 9 479.00 | 34 621.00 | 44 100.00 |
VI Groupe et associés | 512 735.00 | 512 735.00 | | 512 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VP Divers | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 809.00 | 950 810.00 | 999.00 | 951 809.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 948.00 | 914 327.00 | 34 621.00 | 948 948.00 |