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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 875.00 | | 310 875.00 | 310 875.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 728.00 | | | -10 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | -10 728.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 109 016.00 | 89 272.00 | | 109 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 748.00 | 222 817.00 | | 199 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 800.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 859.00 | 224 643.00 | | 201 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 875.00 | 313 915.00 | | 310 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 319.00 | 24 895.00 | | 25 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256.00 | 10 728.00 | | 4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 744.00 | -10 728.00 | | 19 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 748.00 | 23 208.00 | 94 236.00 | 199 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 859.00 | 25 319.00 | 94 236.00 | 201 859.00 |