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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 866.00 | | 306 866.00 | 306 866.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | 1 455.00 | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | 46 800.00 | 27 600.00 | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 433.00 | 20 206.00 | | 20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 169 766.00 | 149 333.00 | | 169 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 704.00 | 153 192.00 | | 129 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 4 578.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 660.00 | 159 750.00 | | 137 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 425.00 | 309 083.00 | | 307 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 584.00 | 30 046.00 | | 31 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567.00 | 3 794.00 | | 3 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 433.00 | 20 206.00 | | 20 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 333.00 | | 24 000.00 | 308 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 467.00 | 306 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 467.00 | 306 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 333.00 | | 24 000.00 | 308 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 704.00 | 23 629.00 | 95 947.00 | 129 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 660.00 | 31 584.00 | 95 947.00 | 137 660.00 |