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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 333.00 | | 308 333.00 | 308 333.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 450.00 | | 1 455.00 |
DG Autres réserves | 27 600.00 | 8 500.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 206.00 | 20 111.00 | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 149 333.00 | 129 127.00 | | 149 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 192.00 | 176 540.00 | | 153 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 2 601.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 750.00 | 181 120.00 | | 159 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 083.00 | 310 247.00 | | 309 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 046.00 | 21 928.00 | | 30 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794.00 | 3 889.00 | | 3 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 206.00 | 20 111.00 | | 20 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 800.00 | 24 000.00 | | 309 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 800.00 | 24 000.00 | | 309 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 192.00 | 23 488.00 | 95 374.00 | 153 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 750.00 | 30 046.00 | 95 374.00 | 159 750.00 |