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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 399.00 | | 305 399.00 | 305 399.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 789.00 | | 305 789.00 | 305 789.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 487.00 | 2 465.00 | | 3 487.00 |
DG Autres réserves | 66 200.00 | 46 800.00 | | 66 200.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 68.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 396.00 | 20 433.00 | | 20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 190 162.00 | 169 766.00 | | 190 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 075.00 | 129 704.00 | | 106 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 5 975.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 627.00 | 137 660.00 | | 115 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 789.00 | 307 425.00 | | 305 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604.00 | 3 567.00 | | 3 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 396.00 | 20 433.00 | | 20 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 866.00 | | 24 000.00 | 306 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 467.00 | 305 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 467.00 | 305 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 866.00 | | 24 000.00 | 306 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 075.00 | 23 771.00 | 82 304.00 | 106 075.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 627.00 | 33 324.00 | 82 304.00 | 115 627.00 |