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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 946.00 | 731.00 | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 524.00 | 23 957.00 | 560 568.00 | 584 524.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 217.00 | 24 902.00 | 561 315.00 | 586 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
072 Créances – Autres | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
084 Disponibilités | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
110 Total général Actif | 817 952.00 | 24 902.00 | 793 050.00 | 817 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -244 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 970 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 320.00 | | | 255 320.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
222 Production stockée | -150 172.00 | 176 172.00 | | -150 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 967.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 148.00 | 201 139.00 | | 105 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 834.00 | 184 352.00 | | 135 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 055.00 | -1 055.00 | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 98 847.00 | 46 736.00 | | 98 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 013.00 | 128.00 | | 22 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 689.00 | 19 720.00 | | 17 689.00 |
252 Charges sociales | 9 195.00 | 6 898.00 | | 9 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 437.00 | 3 598.00 | | 26 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 070.00 | 260 379.00 | | 311 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 922.00 | -59 240.00 | | -205 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000.00 | 1.00 | | 57 000.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 205.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192 960.00 | -59 445.00 | | -192 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 229 017.00 | | | 229 017.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471 317.00 | | | 471 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |