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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 697.00 | 7 669.00 | 69 028.00 | 76 697.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 390.00 | 9 346.00 | 69 044.00 | 78 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 6 364.00 | 7 636.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
084 Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 506.00 | 6 364.00 | 42 143.00 | 48 506.00 |
110 Total général Actif | 126 896.00 | 15 709.00 | 111 187.00 | 126 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -300 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -296 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 24 015.00 | | |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 284.00 | 20 325.00 | | 6 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 284.00 | 29 340.00 | | 6 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -236.00 | 12 195.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 21 224.00 | 117 934.00 | | 21 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 4 082.00 | | 1 094.00 |
252 Charges sociales | 1 568.00 | 3 321.00 | | 1 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | 20 963.00 | | 2 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 893.00 | 158 495.00 | | 32 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 609.00 | -129 155.00 | | -26 609.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 001.00 | 536 351.00 | | 43 001.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 3 267.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 651.00 | 452 219.00 | | 19 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 045.00 | -48 290.00 | | -3 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 364.00 | | | 6 364.00 |