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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 697.00 | 10 251.00 | 66 446.00 | 76 697.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 390.00 | 11 928.00 | 66 462.00 | 78 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | 3 424.00 | 4 109.00 | 7 534.00 |
072 Créances – Autres | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
084 Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 546.00 | 3 424.00 | 42 122.00 | 45 546.00 |
110 Total général Actif | 123 936.00 | 15 353.00 | 108 584.00 | 123 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -303 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -323 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 284.00 | | |
230 Autres produits | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 307.00 | 6 284.00 | | 9 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 060.00 | -236.00 | | 4 060.00 |
242 Autres charges externes. | 28 353.00 | 21 224.00 | | 28 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 094.00 | | 1 324.00 |
252 Charges sociales | | 1 568.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 2 880.00 | | 2 583.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 364.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 320.00 | 32 893.00 | | 36 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 013.00 | -26 609.00 | | -27 013.00 |
280 Produits financiers | | 217.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 43 001.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19 651.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 013.00 | -3 045.00 | | -27 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 406.00 | | | 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |