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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 505.00 | 172.00 | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 300.00 | 11 436.00 | 90 864.00 | 102 300.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 993.00 | 12 941.00 | 91 052.00 | 103 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
072 Créances – Autres | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
084 Disponibilités | 407 282.00 | | 407 282.00 | 407 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 786.00 | | 550 786.00 | 550 786.00 |
110 Total général Actif | 654 778.00 | 12 941.00 | 641 838.00 | 654 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -293 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 924 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 535 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 015.00 | 255 320.00 | | 24 015.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | -150 172.00 | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 340.00 | 105 148.00 | | 29 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 195.00 | 135 834.00 | | 12 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 055.00 | | |
242 Autres charges externes. | 117 934.00 | 98 847.00 | | 117 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 22 013.00 | | 4 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 689.00 | | |
252 Charges sociales | 3 321.00 | 9 195.00 | | 3 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 963.00 | 26 437.00 | | 20 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 495.00 | 311 070.00 | | 158 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 155.00 | -205 922.00 | | -129 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 536 351.00 | 57 000.00 | | 536 351.00 |
294 Charges financières | 3 267.00 | 1 201.00 | | 3 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452 219.00 | 42 837.00 | | 452 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 290.00 | -192 960.00 | | -48 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 217.00 | | | 586 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 482 224.00 | | | 482 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 535 600.00 | | | 535 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 799.00 | | | 12 799.00 |