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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725 473.00 | 1 930 823.00 | 2 794 650.00 | 4 725 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 013.00 | 426 255.00 | 206 758.00 | 633 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 869.00 | 2 357 078.00 | 3 257 791.00 | 5 614 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 448 304.00 | 3 023 626.00 | 8 424 678.00 | 11 448 304.00 |
BZ Autres créances | 7 277 348.00 | 29 237.00 | 7 248 111.00 | 7 277 348.00 |
CF Disponibilités | 475 953.00 | | 475 953.00 | 475 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 193.00 | | 797 193.00 | 797 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 998 798.00 | 3 052 863.00 | 16 945 935.00 | 19 998 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249 171.00 | | 249 171.00 | 249 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 862 838.00 | 5 409 941.00 | 20 452 898.00 | 25 862 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 076.00 | | | 5 417 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 806.00 | | | 817 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 882.00 | | | 6 234 882.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 447.00 | | | 1 165 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 447.00 | | | 1 165 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 373.00 | | | 329 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 684.00 | | | 3 483 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355 274.00 | | | 5 355 274.00 |
EA Autres dettes | 3 710 761.00 | | | 3 710 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 041 232.00 | | | 13 041 232.00 |
ED (V) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 452 898.00 | | | 20 452 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 373.00 | | | 329 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 622 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 622 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 209 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 778.00 | |
GE Autres charges | | | 254 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 972 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450 078.00 | | | 15 450 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 632 272.00 | | | 14 632 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 806.00 | | | 817 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 614 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 614 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 188 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 078.00 | 2 357 078.00 | | 2 357 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 823.00 | 1 930 823.00 | | 1 930 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 255.00 | 426 255.00 | | 426 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 663 319.00 | 497 872.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 318 782.00 | 295 156.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 348 019.00 | 295 156.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 011 338.00 | 793 028.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 559.00 | 560 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 249 171.00 | 232 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 684.00 | 3 483 684.00 | | 3 483 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872 623.00 | 3 872 623.00 | | 3 872 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 241.00 | 1 312 241.00 | | 1 312 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710 761.00 | 3 710 761.00 | | 3 710 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 448 304.00 | 11 448 304.00 | | 11 448 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 237 492.00 | 237 492.00 | | 237 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 038 946.00 | 4 038 946.00 | | 4 038 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VI Groupe et associés | 329 373.00 | 329 373.00 | | 329 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 410.00 | 170 410.00 | | 170 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971 556.00 | 2 971 556.00 | | 2 971 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 193.00 | 797 193.00 | | 797 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 711 051.00 | 19 522 845.00 | 188 206.00 | 19 711 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 041 232.00 | 13 041 232.00 | | 13 041 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |