| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278 575.00 | 6 043 809.00 | 5 234 766.00 | 11 278 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 742.00 | 615 138.00 | 76 604.00 | 691 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 723.00 | | 191 723.00 | 191 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 274 519.00 | 6 658 948.00 | 5 615 572.00 | 12 274 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 772 773.00 | 3 202 008.00 | 19 570 765.00 | 22 772 773.00 |
BZ Autres créances | 3 262 099.00 | | 3 262 099.00 | 3 262 099.00 |
CF Disponibilités | 2 018 182.00 | | 2 018 182.00 | 2 018 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 565.00 | | 1 404 565.00 | 1 404 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 507 855.00 | 3 202 008.00 | 26 305 846.00 | 29 507 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 486.00 | | 199 486.00 | 199 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 981 859.00 | 9 860 956.00 | 32 120 904.00 | 41 981 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 076.00 | 5 417 076.00 | | 5 417 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 634.00 | 74 882.00 | | 103 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 639.00 | 1 422 362.00 | | 1 968 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 337.00 | 575 029.00 | | -132 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 012.00 | 7 489 349.00 | | 7 357 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 750.00 | 699 067.00 | | 1 072 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 750.00 | 699 067.00 | | 1 072 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 131.00 | 13 251.00 | | 54 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505 007.00 | 7 345 834.00 | | 6 505 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 651 796.00 | | | 2 651 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 990.00 | 2 499 586.00 | | 4 484 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 743 070.00 | 4 999 592.00 | | 9 743 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 563.00 | 348 031.00 | | 216 563.00 |
EA Autres dettes | 27 672.00 | 6 000.00 | | 27 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 683 228.00 | 15 372 254.00 | | 23 683 228.00 |
ED (V) | 7 915.00 | 3 893.00 | | 7 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 120 904.00 | 23 564 562.00 | | 32 120 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 131.00 | 13 251.00 | | 54 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 808 106.00 | | 25 808 106.00 | 25 808 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 808 106.00 | | 25 808 106.00 | 25 808 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 946 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 364 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572 355.00 | |
GE Autres charges | | | 785 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 270 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | 3 376.00 | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 3 376.00 | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 772.00 | 959.00 | | 11 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | 959.00 | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 633.00 | 2 417.00 | | -8 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 166 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 000.00 | 272 215.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 491 686.00 | 27 769 043.00 | | 30 491 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 624 023.00 | 27 194 014.00 | | 30 624 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 337.00 | 575 029.00 | | -132 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 312 793.00 | | 11 164 275.00 | 10 312 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 202 548.00 | 12 274 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 202 548.00 | 11 278 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451 755.00 | | 11 029 621.00 | 9 451 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 316.00 | | 134 654.00 | 669 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 116.00 | 1 860 832.00 | 6 658 948.00 | 4 798 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227 582.00 | 1 816 227.00 | 6 043 809.00 | 4 227 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 534.00 | 44 605.00 | 615 138.00 | 570 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 067.00 | 918 405.00 | 544 722.00 | 699 067.00 |
6T Sur comptes clients | 3 299 225.00 | 2 355 818.00 | 2 453 035.00 | 3 299 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310 997.00 | 2 355 818.00 | 2 464 807.00 | 3 310 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010 064.00 | 3 274 224.00 | 3 009 530.00 | 4 010 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928 173.00 | 2 517 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 346 051.00 | 492 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 990.00 | 4 484 990.00 | | 4 484 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272 563.00 | 4 272 563.00 | | 4 272 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219 340.00 | 5 219 340.00 | | 5 219 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 723.00 | | 191 723.00 | 191 723.00 |
UX Autres créances clients | 22 772 773.00 | 22 772 773.00 | | 22 772 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VB T. V. A. | 541 552.00 | 541 552.00 | | 541 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 416.00 | 1 381 416.00 | | 1 381 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 505 007.00 | 6 505 007.00 | | 6 505 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154 900.00 | 1 154 900.00 | | 1 154 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 564.00 | 235 564.00 | | 235 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 565.00 | 1 404 565.00 | | 1 404 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631 159.00 | 27 439 436.00 | 191 723.00 | 27 631 159.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 031 432.00 | 21 031 432.00 | | 21 031 432.00 |