| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613 378.00 | 2 840 863.00 | 3 772 516.00 | 6 613 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 208.00 | | 279 208.00 | 279 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 865.00 | 507 387.00 | 149 478.00 | 656 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 189.00 | 3 348 250.00 | 4 393 939.00 | 7 742 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225 702.00 | 3 128 446.00 | 13 097 256.00 | 16 225 702.00 |
BZ Autres créances | 3 692 085.00 | 11 772.00 | 3 680 313.00 | 3 692 085.00 |
CF Disponibilités | 657 426.00 | | 657 426.00 | 657 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 200.00 | | 1 128 200.00 | 1 128 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 703 412.00 | 3 140 218.00 | 18 563 194.00 | 21 703 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 719 304.00 | 6 488 468.00 | 23 230 836.00 | 29 719 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 076.00 | 5 417 076.00 | | 5 417 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
DH Report à nouveau | 776 516.00 | | | 776 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 838.00 | 817 806.00 | | 679 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 319.00 | 6 234 882.00 | | 6 914 319.00 |
DP Provisions pour risques | 915 654.00 | 1 165 447.00 | | 915 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 654.00 | 1 165 447.00 | | 915 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 586.00 | 59 640.00 | | 42 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 451.00 | 329 373.00 | | 506 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 267.00 | 3 483 684.00 | | 3 699 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897 389.00 | 5 355 274.00 | | 5 897 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 830.00 | | | 217 830.00 |
EA Autres dettes | 4 817 301.00 | 3 710 761.00 | | 4 817 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 756.00 | 102 500.00 | | 143 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 324 580.00 | 13 041 232.00 | | 15 324 580.00 |
ED (V) | 76 282.00 | 11 337.00 | | 76 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 230 836.00 | 20 452 898.00 | | 23 230 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 586.00 | 59 640.00 | | 42 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 868 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 868 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 931 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 997 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 081.00 | |
GE Autres charges | | | 877 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 746 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 912.00 | 1 027.00 | | 17 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 373.00 | 1 027.00 | | 34 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 1 027.00 | | 2 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 075.00 | 73 906.00 | | 178 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 043.00 | 336 000.00 | | 335 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 343.00 | 15 450 078.00 | | 32 474 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 794 506.00 | 14 632 272.00 | | 31 794 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 838.00 | 817 806.00 | | 679 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 869.00 | | 2 140 207.00 | 5 614 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 887.00 | 7 742 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 520.00 | 6 892 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 661 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793 650.00 | | 2 110 456.00 | 4 793 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 013.00 | | 29 751.00 | 633 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 206.00 | | | 188 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 078.00 | 994 040.00 | 2 868.00 | 2 357 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 823.00 | 911 054.00 | 1 014.00 | 1 930 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 255.00 | 82 986.00 | 1 854.00 | 426 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 447.00 | 666 845.00 | 916 637.00 | 1 165 447.00 |
6T Sur comptes clients | 3 023 626.00 | 657 081.00 | 552 261.00 | 3 023 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 237.00 | | 17 465.00 | 29 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052 863.00 | 657 081.00 | 569 726.00 | 3 052 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218 310.00 | 1 323 926.00 | 1 486 363.00 | 4 218 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 541.00 | 1 008 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 502 385.00 | 477 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 267.00 | 3 699 267.00 | | 3 699 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319 311.00 | 4 319 311.00 | | 4 319 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 253.00 | 1 296 253.00 | | 1 296 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 830.00 | 217 830.00 | | 217 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817 301.00 | 4 817 301.00 | | 4 817 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
UX Autres créances clients | 16 225 702.00 | 16 225 702.00 | | 16 225 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 477 760.00 | 477 760.00 | | 477 760.00 |
VC Groupe et associés | 3 008 769.00 | 3 008 769.00 | | 3 008 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VI Groupe et associés | 506 451.00 | 506 451.00 | | 506 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 316.00 | 221 316.00 | | 221 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 200.00 | 1 128 200.00 | | 1 128 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 234 193.00 | 21 045 987.00 | 188 206.00 | 21 234 193.00 |
VW T.V.A. | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 580.00 | 15 324 580.00 | | 15 324 580.00 |