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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 773 727.00 | 8 178 824.00 | 5 594 903.00 | 13 773 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 695.00 | 717 975.00 | 1 296 720.00 | 2 014 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 008 850.00 | 8 896 799.00 | 7 112 051.00 | 16 008 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 259 339.00 | 3 584 618.00 | 21 674 721.00 | 25 259 339.00 |
BZ Autres créances | 2 192 947.00 | | 2 192 947.00 | 2 192 947.00 |
CF Disponibilités | 8 202 856.00 | | 8 202 856.00 | 8 202 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223 434.00 | | 3 223 434.00 | 3 223 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 879 576.00 | 3 584 618.00 | 35 294 958.00 | 38 879 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 169 318.00 | 12 481 417.00 | 42 687 901.00 | 55 169 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 076.00 | 5 417 076.00 | | 5 417 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 302.00 | 1 968 639.00 | | 1 836 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 494.00 | -132 337.00 | | -106 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 250 517.00 | 7 357 012.00 | | 7 250 517.00 |
DP Provisions pour risques | 722 648.00 | 1 072 750.00 | | 722 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 648.00 | 1 072 750.00 | | 722 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 715.00 | 54 131.00 | | 46 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 195 841.00 | 6 505 007.00 | | 14 195 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 651 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 361.00 | 4 484 990.00 | | 6 026 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600 671.00 | 9 743 070.00 | | 9 600 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 547.00 | 216 563.00 | | 326 547.00 |
EA Autres dettes | 3 366 339.00 | 27 672.00 | | 3 366 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 161.00 | | | 638 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 200 636.00 | 23 683 228.00 | | 34 200 636.00 |
ED (V) | 514 099.00 | 7 915.00 | | 514 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 687 901.00 | 32 120 904.00 | | 42 687 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 814 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 814 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 724 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 445 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 299 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 312.00 | |
GE Autres charges | | | 956 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 579 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 417.00 | 3 139.00 | | 245 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 417.00 | 3 139.00 | | 245 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 522.00 | 11 772.00 | | 177 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 522.00 | 11 772.00 | | 177 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 894.00 | -8 633.00 | | 67 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | -75 000.00 | | 21 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 065 356.00 | 30 491 686.00 | | 36 065 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 171 850.00 | 30 624 023.00 | | 36 171 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 494.00 | -132 337.00 | | -106 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 274 519.00 | | 3 850 076.00 | 12 274 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 188 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 228.00 | 3 516.00 | 16 008 850.00 | 112 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 773 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 228.00 | | 2 046 666.00 | 112 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 278 827.00 | | 2 495 152.00 | 11 278 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 970.00 | | 1 354 924.00 | 803 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658 948.00 | 2 237 851.00 | 8 896 799.00 | 6 658 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043 809.00 | 2 135 015.00 | 8 178 824.00 | 6 043 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 138.00 | 102 837.00 | 717 975.00 | 615 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 750.00 | 219 717.00 | 569 819.00 | 1 072 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202 008.00 | 431 220.00 | 48 610.00 | 3 202 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202 008.00 | 431 220.00 | 48 610.00 | 3 202 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274 758.00 | 650 937.00 | 618 429.00 | 4 274 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 532.00 | 618 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 361.00 | 6 026 361.00 | | 6 026 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078 243.00 | 4 078 243.00 | | 4 078 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357 656.00 | 5 357 656.00 | | 5 357 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 547.00 | 326 547.00 | | 326 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366 339.00 | 3 366 339.00 | | 3 366 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 161.00 | 638 161.00 | | 638 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 206.00 | 188 206.00 | | 188 206.00 |
UX Autres créances clients | 25 259 339.00 | 25 259 339.00 | | 25 259 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VI Groupe et associés | 14 195 841.00 | 14 195 841.00 | | 14 195 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 200 636.00 | 34 200 636.00 | | 34 200 636.00 |