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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 292.00 | 1 756.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 261.00 | 8 738.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 727.00 | 21 546.00 | 2 181.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 401.00 | 26 099.00 | 46 302.00 | 72 401.00 |
BT Marchandises | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
BZ Autres créances | 302 738.00 | | 302 738.00 | 302 738.00 |
CF Disponibilités | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 163.00 | | 585 163.00 | 585 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 565.00 | 26 099.00 | 631 465.00 | 657 565.00 |
CU Autres participations | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | 244 115.00 | | | 244 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 256 296.00 | | | 256 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 650.00 | | | 220 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 168.00 | | | 375 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 465.00 | | | 631 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 210.00 | | | 365 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 814.00 | 7 443.00 | 1 147 258.00 | 1 139 814.00 |
FG Production vendue services | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 717.00 | 7 443.00 | 1 163 160.00 | 1 155 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 622.00 | | | 1 167 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 828.00 | | | 1 166 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | | | 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 352.00 | | 2 049.00 | 72 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 72 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 36 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 262.00 | 4 283.00 | 445.00 | 22 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 262.00 | 3 990.00 | 445.00 | 22 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 650.00 | 220 650.00 | | 220 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 234 816.00 | | | 234 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 621.00 | 10 663.00 | 9 958.00 | 20 621.00 |
VI Groupe et associés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 984.00 | 461 484.00 | 13 500.00 | 474 984.00 |
VW T.V.A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 168.00 | 365 210.00 | 9 958.00 | 375 168.00 |