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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 317.00 | 731.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 6 890.00 | 6 988.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 880.00 | 25 153.00 | 35 726.00 | 60 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 433.00 | 33 361.00 | 77 071.00 | 110 433.00 |
BT Marchandises | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
BZ Autres créances | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
CF Disponibilités | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 183.00 | | 636 183.00 | 636 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 617.00 | 33 361.00 | 713 255.00 | 746 617.00 |
CU Autres participations | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 298 390.00 | | | 298 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 865.00 | | | 414 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 255.00 | | | 713 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 062.00 | | | 397 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 932.00 | 35 054.00 | 1 482 987.00 | 1 447 932.00 |
FD Production vendue biens | -5 077.00 | | -5 077.00 | -5 077.00 |
FG Production vendue services | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 354.00 | 35 054.00 | 1 498 408.00 | 1 463 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 439.00 | | | 1 498 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 346.00 | | | 1 456 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 401.00 | | 38 178.00 | 72 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 110 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 74 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 727.00 | | 38 178.00 | 36 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 099.00 | 7 408.00 | 147.00 | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 1 024.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | 6 384.00 | 147.00 | 25 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 654.00 | 225 654.00 | | 225 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 234 816.00 | 234 816.00 | | 234 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 141.00 | 18 338.00 | 17 803.00 | 36 141.00 |
VI Groupe et associés | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 862.00 | 494 362.00 | 13 500.00 | 507 862.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 865.00 | 397 062.00 | 17 803.00 | 414 865.00 |