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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 707.00 | 3 584.00 | 4 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 9 666.00 | 4 212.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 303.00 | 33 409.00 | 43 893.00 | 77 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 099.00 | 43 783.00 | 85 315.00 | 129 099.00 |
BT Marchandises | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 565.00 | | 236 565.00 | 236 565.00 |
BZ Autres créances | 271 285.00 | | 271 285.00 | 271 285.00 |
CF Disponibilités | 242 388.00 | | 242 388.00 | 242 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 406.00 | | 834 406.00 | 834 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 505.00 | 43 783.00 | 919 722.00 | 963 505.00 |
CU Autres participations | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DL TOTAL (I) | 366 564.00 | | | 366 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 697.00 | | | 262 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
EA Autres dettes | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 157.00 | | | 553 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 722.00 | | | 919 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 562.00 | | | 459 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 910.00 | 26 537.00 | 1 537 448.00 | 1 510 910.00 |
FD Production vendue biens | -8 411.00 | | -8 411.00 | -8 411.00 |
FG Production vendue services | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 458.00 | 26 537.00 | 1 551 996.00 | 1 525 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 084.00 | | | 1 561 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 909.00 | | | 1 492 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 433.00 | | 21 762.00 | 110 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 129 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 91 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 4 292.00 | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 759.00 | | 17 470.00 | 74 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 361.00 | 13 518.00 | 3 096.00 | 33 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 439.00 | 2 049.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 044.00 | 12 079.00 | 1 047.00 | 32 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 697.00 | 262 697.00 | | 262 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 565.00 | 236 565.00 | | 236 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 239 187.00 | 239 187.00 | | 239 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 803.00 | 24 208.00 | 93 594.00 | 117 803.00 |
VI Groupe et associés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 585.00 | 509 085.00 | 13 500.00 | 522 585.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 157.00 | 459 562.00 | 93 594.00 | 553 157.00 |