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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 2 138.00 | 2 153.00 | 4 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 13 567.00 | 9 131.00 | 22 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 268.00 | 45 383.00 | 43 885.00 | 89 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 384.00 | 61 088.00 | 99 295.00 | 160 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 564.00 | | 331 564.00 | 331 564.00 |
BZ Autres créances | 374 281.00 | | 374 281.00 | 374 281.00 |
CF Disponibilités | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 798.00 | | 1 030 798.00 | 1 030 798.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 182.00 | 61 088.00 | 1 130 093.00 | 1 191 182.00 |
CU Autres participations | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | 355 176.00 | | | 355 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 240.00 | 1.00 | | 28 240.00 |
DL TOTAL (I) | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 911.00 | | | 371 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
EA Autres dettes | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 288.00 | | | 735 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 093.00 | | | 1 130 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 233.00 | | | 668 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 003.00 | 228 995.00 | 2 153 998.00 | 1 925 003.00 |
FD Production vendue biens | -17 938.00 | | -17 938.00 | -17 938.00 |
FG Production vendue services | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 874.00 | 228 995.00 | 2 166 869.00 | 1 937 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 129.00 | | | -51 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 158.00 | | | 2 185 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 917.00 | | | 2 156 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 099.00 | | 31 285.00 | 129 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 182.00 | | 20 785.00 | 91 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | 10 500.00 | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 17 305.00 | | 43 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 1 430.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 15 874.00 | | 43 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 911.00 | 371 911.00 | | 371 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 564.00 | 331 564.00 | | 331 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VC Groupe et associés | 306 067.00 | 306 067.00 | | 306 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 595.00 | 26 540.00 | 67 054.00 | 93 595.00 |
VI Groupe et associés | 113 309.00 | 113 309.00 | | 113 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 461.00 | 709 961.00 | 13 500.00 | 723 461.00 |
VW T.V.A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 288.00 | 668 233.00 | 67 054.00 | 735 288.00 |