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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 931.00 | 61 800.00 | 23 132.00 | 84 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 505.00 | 61 800.00 | 27 705.00 | 89 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
060 Stock marchandises | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 343.00 | | 235 343.00 | 235 343.00 |
110 Total général Actif | 324 848.00 | 61 800.00 | 263 048.00 | 324 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 101.00 | 30 104.00 | | 103 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | 317 745.00 | 256 822.00 | | 317 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 460.00 | 14 354.00 | | 17 460.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | 1 551.00 | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 497.00 | 302 831.00 | | 441 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 186.00 | 17 842.00 | | 76 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 251.00 | -340.00 | | 2 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 399.00 | 129 945.00 | | 97 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 641.00 | -32 625.00 | | 31 641.00 |
242 Autres charges externes. | 77 846.00 | 77 291.00 | | 77 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 2 591.00 | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 445.00 | 64 670.00 | | 77 445.00 |
252 Charges sociales | 41 658.00 | 39 460.00 | | 41 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 078.00 | 5 909.00 | | 5 078.00 |
262 Autres charges | 2 151.00 | 204.00 | | 2 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 721.00 | 304 947.00 | | 414 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 776.00 | -2 116.00 | | 26 776.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 123.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 408.00 | 1 030.00 | | 1 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -268.00 | -4 073.00 | | -268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 627.00 | 804.00 | | 25 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |