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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 308.00 | 79 378.00 | 26 930.00 | 106 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 882.00 | 79 378.00 | 31 504.00 | 110 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
060 Stock marchandises | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
084 Disponibilités | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 208.00 | | 311 208.00 | 311 208.00 |
110 Total général Actif | 422 090.00 | 79 378.00 | 342 712.00 | 422 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 582.00 | 137 379.00 | | 159 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | 289 347.00 | 283 869.00 | | 289 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 657.00 | 17 992.00 | | 25 657.00 |
230 Autres produits | 25 601.00 | 16 280.00 | | 25 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 186.00 | 455 520.00 | | 500 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 594.00 | 99 435.00 | | 121 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 370.00 | 9 960.00 | | 6 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 851.00 | 112 337.00 | | 118 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | -5 382.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 124 879.00 | 96 296.00 | | 124 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 2 167.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 120.00 | 86 628.00 | | 70 120.00 |
252 Charges sociales | 40 281.00 | 45 561.00 | | 40 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 7 397.00 | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 10.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 492.00 | 454 409.00 | | 492 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 694.00 | 1 111.00 | | 7 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 585.00 | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 221.00 | -3 972.00 | | -2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 320.00 | 4 498.00 | | 8 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |