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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 995.00 | 65 450.00 | 34 545.00 | 99 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 569.00 | 65 450.00 | 39 119.00 | 104 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
060 Stock marchandises | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
072 Créances – Autres | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
084 Disponibilités | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 087.00 | | 254 087.00 | 254 087.00 |
110 Total général Actif | 358 655.00 | 65 450.00 | 293 205.00 | 358 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 260.00 | 103 101.00 | | 102 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 064.00 | 317 745.00 | | 318 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 989.00 | 17 460.00 | | 21 989.00 |
230 Autres produits | 1 581.00 | 3 191.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 895.00 | 441 497.00 | | 443 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 169.00 | 76 186.00 | | 69 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 470.00 | 2 251.00 | | 5 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 880.00 | 97 399.00 | | 111 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 969.00 | 31 641.00 | | 9 969.00 |
242 Autres charges externes. | 88 389.00 | 77 846.00 | | 88 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 3 066.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 096.00 | 77 445.00 | | 81 096.00 |
252 Charges sociales | 46 527.00 | 41 658.00 | | 46 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 845.00 | 5 078.00 | | 6 845.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 2 151.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 594.00 | 414 721.00 | | 422 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 301.00 | 26 776.00 | | 21 301.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | 1 408.00 | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -767.00 | -268.00 | | -767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 975.00 | 25 627.00 | | 20 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -84.00 | | | -84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |