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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 676.00 | 72 847.00 | 32 829.00 | 105 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 249.00 | 72 847.00 | 37 403.00 | 110 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
060 Stock marchandises | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
072 Créances – Autres | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
084 Disponibilités | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 125.00 | | 270 125.00 | 270 125.00 |
110 Total général Actif | 380 375.00 | 72 847.00 | 307 528.00 | 380 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 379.00 | 102 260.00 | | 137 379.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 869.00 | 318 064.00 | | 283 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 992.00 | 21 989.00 | | 17 992.00 |
230 Autres produits | 16 280.00 | 1 581.00 | | 16 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 520.00 | 443 895.00 | | 455 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 435.00 | 69 169.00 | | 99 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 960.00 | 5 470.00 | | 9 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 337.00 | 111 880.00 | | 112 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 382.00 | 9 969.00 | | -5 382.00 |
242 Autres charges externes. | 96 296.00 | 88 389.00 | | 96 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 625.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 628.00 | 81 096.00 | | 86 628.00 |
252 Charges sociales | 45 561.00 | 46 527.00 | | 45 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 397.00 | 6 845.00 | | 7 397.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 624.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 409.00 | 422 594.00 | | 454 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 111.00 | 21 301.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 1 094.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 972.00 | -767.00 | | -3 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 498.00 | 20 975.00 | | 4 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |