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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 000.00 | 189 935.00 | 210 065.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 300.00 | 189 935.00 | 218 365.00 | 408 300.00 |
072 Créances – Autres | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
084 Disponibilités | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 467.00 | | 252 467.00 | 252 467.00 |
110 Total général Actif | 660 767.00 | 189 935.00 | 470 832.00 | 660 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
252 Charges sociales | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 035.00 | | | 132 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 738.00 | | | -32 738.00 |
280 Produits financiers | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 300.00 | | | 408 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |