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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 000.00 | 239 975.00 | 160 025.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 780 164.00 | | 780 164.00 | 780 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 164.00 | 239 975.00 | 940 189.00 | 1 180 164.00 |
072 Créances – Autres | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
084 Disponibilités | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
110 Total général Actif | 1 358 804.00 | 239 975.00 | 1 118 829.00 | 1 358 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 599 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 957.00 | | | -51 957.00 |
280 Produits financiers | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
294 Charges financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 772 164.00 | | | 772 164.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 300.00 | | | 408 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 772 164.00 | | | 772 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |