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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 000.00 | 256 655.00 | 143 345.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 294 939.00 | | 1 294 939.00 | 1 294 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 694 939.00 | 256 655.00 | 1 438 284.00 | 1 694 939.00 |
072 Créances – Autres | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
084 Disponibilités | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
110 Total général Actif | 1 815 174.00 | 256 655.00 | 1 558 519.00 | 1 815 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 558 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 527 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
242 Autres charges externes. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
280 Produits financiers | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
294 Charges financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 514 775.00 | | | 514 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180 164.00 | | | 1 180 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 514 775.00 | | | 514 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 535.00 | | | 535.00 |