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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 000.00 | 223 295.00 | 176 705.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 300.00 | 223 295.00 | 185 005.00 | 408 300.00 |
072 Créances – Autres | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
084 Disponibilités | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 275.00 | | 309 275.00 | 309 275.00 |
110 Total général Actif | 717 575.00 | 223 295.00 | 494 280.00 | 717 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
230 Autres produits | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 035.00 | | | -20 035.00 |
280 Produits financiers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 300.00 | | | 408 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |