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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 598 724.00 | | 598 724.00 | 598 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 299.00 | | 630 299.00 | 630 299.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 451.00 | | 653 451.00 | 653 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 724.00 | | | 598 724.00 |
CU Autres participations | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 277 394.00 | 297 882.00 | | 277 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 480.00 | -20 488.00 | | -18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 264 164.00 | 282 644.00 | | 264 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 287.00 | 465 825.00 | | 389 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 287.00 | 467 554.00 | | 389 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 451.00 | 750 198.00 | | 653 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 287.00 | 467 554.00 | | 389 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 20 833.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 200.00 | 20 833.00 | | 36 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 624.00 | 26 407.00 | | 51 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 818.00 | 26 407.00 | | 51 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 618.00 | -5 574.00 | | -15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 326.00 | 20 833.00 | | 94 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 806.00 | 41 321.00 | | 112 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 480.00 | -20 488.00 | | -18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 038.00 | | | 690 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 739.00 | 630 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 739.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 299.00 | | | 630 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 198.00 | 8 116.00 | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 198.00 | 8 116.00 | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 598 724.00 | 598 724.00 | | 598 724.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 389 287.00 | 389 287.00 | | 389 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 331.00 | 600 331.00 | | 600 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 287.00 | 389 287.00 | | 389 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 370.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | 9 919.00 | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | 1 022.00 | | 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690.00 | 643.00 | | 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 686.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 2 056.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 167.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522.00 | 1 253.00 | | 1 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 988.00 | 11 584.00 | | 8 988.00 |